Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation
FR0010504910
Descriptif
Orientation de gestion
Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.15% de l’actif sera investi dans des sociétés européennes du secteur des Sciences de la Vie. Les dirigeants et actionnaires de ces sociétés non cotées ont des objectifs de cession compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds.
Evolution du fonds
Performance 30/09/2020
Année | Valeur nominale | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Performance depuis la création * |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 16,00 € | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 14.75% |
Graphique - Base 100 (30/09/2020)
Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.
Légende
Evolution du fonds
Performance
Date | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Année |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
30/06/2020 | 0,40 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
31/03/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
31/12/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
30/09/2019 | 0,31 M€ | 0,28 € | 18,00 € | 18,28 € | 2019 |
30/06/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
31/03/2019 | 0,33 M€ | 0,30 € | 18,00 € | 18,30 € | 2019 |
31/12/2018 | 0,34 M€ | 0,31 € | 18,00 € | 18,31 € | 2018 |
30/09/2018 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2018 |
30/06/2018 | 0,34 M€ | 0,25 € | 18,00 € | 18,25 € | 2018 |
31/03/2018 | 0,45 M€ | 0,33 € | 18,00 € | 18,33 € | 2018 |
31/12/2017 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2017 |
30/09/2017 | 1,15 M€ | 0,84 € | 17,50 € | 18,34 € | 2017 |
30/06/2017 | 1,20 M€ | 0,88 € | 17,50 € | 18,38 € | 2017 |
31/03/2017 | 1,22 M€ | 0,90 € | 17,50 € | 18,40 € | 2017 |
31/12/2016 | 1,22 M€ | 0,89 € | 17,50 € | 18,39 € | 2016 |
30/09/2016 | 1,09 M€ | 0,80 € | 17,50 € | 18,30 € | 2016 |
30/06/2016 | 1,77 M€ | 1,30 € | 17,00 € | 18,30 € | 2016 |
31/03/2016 | 1,96 M€ | 1,44 € | 17,00 € | 18,44 € | 2016 |
31/12/2015 | 2,55 M€ | 1,87 € | 17,00 € | 18,87 € | 2015 |
30/09/2015 | 5,22 M€ | 4,81 € | 14,00 € | 18,81 € | 2015 |
30/06/2015 | 5,00 M€ | 4,61 € | 14,00 € | 18,61 € | 2015 |
31/03/2015 | 4,94 M€ | 4,52 € | 14,00 € | 18,52 € | 2015 |
31/12/2014 | 8,93 M€ | 8,16 € | 10,00 € | 18,16 € | 2014 |
30/09/2014 | 9,03 M€ | 8,24 € | 10,00 € | 18,24 € | 2014 |
30/06/2014 | 9,39 M€ | 8,53 € | 10,00 € | 18,53 € | 2014 |
31/03/2014 | 16,01 M€ | 14,41 € | 4,00 € | 18,41 € | 2014 |
31/12/2013 | 15,90 M€ | 14,22 € | 4,00 € | 18,22 € | 2013 |
30/09/2013 | 15,46 M€ | 13,81 € | 4,00 € | 17,81 € | 2013 |
30/06/2013 | 19,65 M€ | 17,52 € | 0,00 € | 17,52 € | 2013 |
31/03/2013 | 19,71 M€ | 17,56 € | 0,00 € | 17,56 € | 2013 |
31/12/2012 | 19,75 M€ | 17,59 € | 0,00 € | 17,59 € | 2012 |
30/09/2012 | 19,79 M€ | 17,61 € | 0,00 € | 17,61 € | 2012 |
30/06/2012 | 19,11 M€ | 16,99 € | 0,00 € | 16,99 € | 2012 |
31/03/2012 | 19,33 M€ | 17,16 € | 0,00 € | 17,16 € | 2012 |
31/12/2011 | 18,80 M€ | 16,66 € | 0,00 € | 16,66 € | 2011 |
30/09/2011 | 18,76 M€ | 16,62 € | 0,00 € | 16,62 € | 2011 |
30/06/2011 | 19,79 M€ | 17,51 € | 0,00 € | 17,51 € | 2011 |
31/03/2011 | 19,74 M€ | 17,46 € | 0,00 € | 17,46 € | 2011 |
31/12/2010 | 18,43 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
30/09/2010 | 18,28 M€ | 16,16 € | 0,00 € | 16,16 € | 2010 |
30/06/2010 | 17,93 M€ | 15,85 € | 0,00 € | 15,85 € | 2010 |
31/03/2010 | 18,45 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
31/12/2009 | 18,33 M€ | 16,19 € | 0,00 € | 16,19 € | 2009 |
30/09/2009 | 17,46 M€ | 15,41 € | 0,00 € | 15,41 € | 2009 |
30/06/2009 | 17,42 M€ | 15,35 € | 0,00 € | 15,35 € | 2009 |
31/03/2009 | 17,18 M€ | 15,11 € | 0,00 € | 15,11 € | 2009 |
31/12/2008 | 17,30 M€ | 15,19 € | 0,00 € | 15,19 € | 2008 |
30/09/2008 | 17,47 M€ | 15,33 € | 0,00 € | 15,33 € | 2008 |
30/06/2008 | 17,85 M€ | 15,66 € | 0,00 € | 15,66 € | 2008 |
31/03/2008 | 17,90 M€ | 15,70 € | 0,00 € | 15,70 € | 2008 |
31/12/2007 | 18,13 M€ | 15,91 € | 0,00 € | 15,91 € | 2007 |
Informations clés
Caractéristiques du fonds
Téléchargements
Reporting & Communiqués

Rapport annuel au 31 Mars 2020(FR)

Rapport annuel au 31 Mars 2019(FR)

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