Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation
FR0010504910
Descriptif
Orientation de gestion
Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.15% de l’actif sera investi dans des sociétés européennes du secteur des Sciences de la Vie. Les dirigeants et actionnaires de ces sociétés non cotées ont des objectifs de cession compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds.
Evolution du fonds
Performance 24/09/2021
| Année | Valeur nominale | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Performance depuis la création * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16,00 € | 0,00 M€ | 0,00 € | 18,45 € | 18,45 € | 15.31% |
2007
16,00 €
0,00 M€
0,00 €
18,45 €
18,45 €
15.31%
Graphique - Base 100 (24/09/2021)
Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.
Légende
Valeur de la part A
Partenariat & Innovation (Liquidé le 24/09/2021)
Type
Fonds
Devise
EUR
Valeur de la part A
incluant les distributions
Type
Fonds
Devise
EUR
Evolution du fonds
Performance
| Date | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 0,00 M€ | 0,00 € | 18,45 € | 18,45 € | 2021 |
| 30/06/2021 | 0,49 M€ | 0,45 € | 18,00 € | 18,45 € | 2021 |
| 31/03/2021 | 0,46 M€ | 0,41 € | 18,00 € | 18,41 € | 2021 |
| 31/12/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 30/09/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 30/06/2020 | 0,40 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 31/03/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 31/12/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
| 30/09/2019 | 0,31 M€ | 0,28 € | 18,00 € | 18,28 € | 2019 |
| 30/06/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
| 31/03/2019 | 0,33 M€ | 0,30 € | 18,00 € | 18,30 € | 2019 |
| 31/12/2018 | 0,34 M€ | 0,31 € | 18,00 € | 18,31 € | 2018 |
| 30/09/2018 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2018 |
| 30/06/2018 | 0,34 M€ | 0,25 € | 18,00 € | 18,25 € | 2018 |
| 31/03/2018 | 0,45 M€ | 0,33 € | 18,00 € | 18,33 € | 2018 |
| 31/12/2017 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2017 |
| 30/09/2017 | 1,15 M€ | 0,84 € | 17,50 € | 18,34 € | 2017 |
| 30/06/2017 | 1,20 M€ | 0,88 € | 17,50 € | 18,38 € | 2017 |
| 31/03/2017 | 1,22 M€ | 0,90 € | 17,50 € | 18,40 € | 2017 |
| 31/12/2016 | 1,22 M€ | 0,89 € | 17,50 € | 18,39 € | 2016 |
| 30/09/2016 | 1,09 M€ | 0,80 € | 17,50 € | 18,30 € | 2016 |
| 30/06/2016 | 1,77 M€ | 1,30 € | 17,00 € | 18,30 € | 2016 |
| 31/03/2016 | 1,96 M€ | 1,44 € | 17,00 € | 18,44 € | 2016 |
| 31/12/2015 | 2,55 M€ | 1,87 € | 17,00 € | 18,87 € | 2015 |
| 30/09/2015 | 5,22 M€ | 4,81 € | 14,00 € | 18,81 € | 2015 |
| 30/06/2015 | 5,00 M€ | 4,61 € | 14,00 € | 18,61 € | 2015 |
| 31/03/2015 | 4,94 M€ | 4,52 € | 14,00 € | 18,52 € | 2015 |
| 31/12/2014 | 8,93 M€ | 8,16 € | 10,00 € | 18,16 € | 2014 |
| 30/09/2014 | 9,03 M€ | 8,24 € | 10,00 € | 18,24 € | 2014 |
| 30/06/2014 | 9,39 M€ | 8,53 € | 10,00 € | 18,53 € | 2014 |
| 31/03/2014 | 16,01 M€ | 14,41 € | 4,00 € | 18,41 € | 2014 |
| 31/12/2013 | 15,90 M€ | 14,22 € | 4,00 € | 18,22 € | 2013 |
| 30/09/2013 | 15,46 M€ | 13,81 € | 4,00 € | 17,81 € | 2013 |
| 30/06/2013 | 19,65 M€ | 17,52 € | 0,00 € | 17,52 € | 2013 |
| 31/03/2013 | 19,71 M€ | 17,56 € | 0,00 € | 17,56 € | 2013 |
| 31/12/2012 | 19,75 M€ | 17,59 € | 0,00 € | 17,59 € | 2012 |
| 30/09/2012 | 19,79 M€ | 17,61 € | 0,00 € | 17,61 € | 2012 |
| 30/06/2012 | 19,11 M€ | 16,99 € | 0,00 € | 16,99 € | 2012 |
| 31/03/2012 | 19,33 M€ | 17,16 € | 0,00 € | 17,16 € | 2012 |
| 31/12/2011 | 18,80 M€ | 16,66 € | 0,00 € | 16,66 € | 2011 |
| 30/09/2011 | 18,76 M€ | 16,62 € | 0,00 € | 16,62 € | 2011 |
| 30/06/2011 | 19,79 M€ | 17,51 € | 0,00 € | 17,51 € | 2011 |
| 31/03/2011 | 19,74 M€ | 17,46 € | 0,00 € | 17,46 € | 2011 |
| 31/12/2010 | 18,43 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
| 30/09/2010 | 18,28 M€ | 16,16 € | 0,00 € | 16,16 € | 2010 |
| 30/06/2010 | 17,93 M€ | 15,85 € | 0,00 € | 15,85 € | 2010 |
| 31/03/2010 | 18,45 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
| 31/12/2009 | 18,33 M€ | 16,19 € | 0,00 € | 16,19 € | 2009 |
| 30/09/2009 | 17,46 M€ | 15,41 € | 0,00 € | 15,41 € | 2009 |
| 30/06/2009 | 17,42 M€ | 15,35 € | 0,00 € | 15,35 € | 2009 |
| 31/03/2009 | 17,18 M€ | 15,11 € | 0,00 € | 15,11 € | 2009 |
| 31/12/2008 | 17,30 M€ | 15,19 € | 0,00 € | 15,19 € | 2008 |
| 30/09/2008 | 17,47 M€ | 15,33 € | 0,00 € | 15,33 € | 2008 |
| 30/06/2008 | 17,85 M€ | 15,66 € | 0,00 € | 15,66 € | 2008 |
| 31/03/2008 | 17,90 M€ | 15,70 € | 0,00 € | 15,70 € | 2008 |
| 31/12/2007 | 18,13 M€ | 15,91 € | 0,00 € | 15,91 € | 2007 |
Informations clés
Caractéristiques du fonds
Catégorie AMF
FCPI
Date de Création (Fonds)
16/11/2007
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 31 mars 2015
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
7 ans