Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation
FR0010504910
Descriptif
Orientation de gestion
Le fonds a pour objet d’être investi à hauteur de 45% de son actif dans des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services non cotées françaises, dont les fortes perspectives de croissance sont fondées sur le développement de produits innovants. Les sociétés innovantes que nous accompagnons sont généralement rentables ont prouvé la validité de leurs modèles économiques.15% de l’actif sera investi dans des sociétés européennes du secteur des Sciences de la Vie. Les dirigeants et actionnaires de ces sociétés non cotées ont des objectifs de cession compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds.
Evolution du fonds
Performance 30/06/2021
| Année | Valeur nominale | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Performance depuis la création * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16,00 € | 0,49 M€ | 0,45 € | 18,00 € | 18,45 € | 15.31% |
2007
16,00 €
0,49 M€
0,45 €
18,00 €
18,45 €
15.31%
Graphique - Base 100 (30/06/2021)
Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.
Légende
Valeur de la part A
Partenariat & Innovation (Liquidé le 30/06/2021)
Type
Fonds
Devise
EUR
Valeur de la part A
incluant les distributions
Type
Fonds
Devise
EUR
Evolution du fonds
Performance
| Date | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 0,49 M€ | 0,45 € | 18,00 € | 18,45 € | 2021 |
| 31/03/2021 | 0,46 M€ | 0,41 € | 18,00 € | 18,41 € | 2021 |
| 31/12/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 30/09/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 30/06/2020 | 0,40 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 31/03/2020 | 0,39 M€ | 0,36 € | 18,00 € | 18,36 € | 2020 |
| 31/12/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
| 30/09/2019 | 0,31 M€ | 0,28 € | 18,00 € | 18,28 € | 2019 |
| 30/06/2019 | 0,30 M€ | 0,27 € | 18,00 € | 18,27 € | 2019 |
| 31/03/2019 | 0,33 M€ | 0,30 € | 18,00 € | 18,30 € | 2019 |
| 31/12/2018 | 0,34 M€ | 0,31 € | 18,00 € | 18,31 € | 2018 |
| 30/09/2018 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2018 |
| 30/06/2018 | 0,34 M€ | 0,25 € | 18,00 € | 18,25 € | 2018 |
| 31/03/2018 | 0,45 M€ | 0,33 € | 18,00 € | 18,33 € | 2018 |
| 31/12/2017 | 0,47 M€ | 0,34 € | 18,00 € | 18,34 € | 2017 |
| 30/09/2017 | 1,15 M€ | 0,84 € | 17,50 € | 18,34 € | 2017 |
| 30/06/2017 | 1,20 M€ | 0,88 € | 17,50 € | 18,38 € | 2017 |
| 31/03/2017 | 1,22 M€ | 0,90 € | 17,50 € | 18,40 € | 2017 |
| 31/12/2016 | 1,22 M€ | 0,89 € | 17,50 € | 18,39 € | 2016 |
| 30/09/2016 | 1,09 M€ | 0,80 € | 17,50 € | 18,30 € | 2016 |
| 30/06/2016 | 1,77 M€ | 1,30 € | 17,00 € | 18,30 € | 2016 |
| 31/03/2016 | 1,96 M€ | 1,44 € | 17,00 € | 18,44 € | 2016 |
| 31/12/2015 | 2,55 M€ | 1,87 € | 17,00 € | 18,87 € | 2015 |
| 30/09/2015 | 5,22 M€ | 4,81 € | 14,00 € | 18,81 € | 2015 |
| 30/06/2015 | 5,00 M€ | 4,61 € | 14,00 € | 18,61 € | 2015 |
| 31/03/2015 | 4,94 M€ | 4,52 € | 14,00 € | 18,52 € | 2015 |
| 31/12/2014 | 8,93 M€ | 8,16 € | 10,00 € | 18,16 € | 2014 |
| 30/09/2014 | 9,03 M€ | 8,24 € | 10,00 € | 18,24 € | 2014 |
| 30/06/2014 | 9,39 M€ | 8,53 € | 10,00 € | 18,53 € | 2014 |
| 31/03/2014 | 16,01 M€ | 14,41 € | 4,00 € | 18,41 € | 2014 |
| 31/12/2013 | 15,90 M€ | 14,22 € | 4,00 € | 18,22 € | 2013 |
| 30/09/2013 | 15,46 M€ | 13,81 € | 4,00 € | 17,81 € | 2013 |
| 30/06/2013 | 19,65 M€ | 17,52 € | 0,00 € | 17,52 € | 2013 |
| 31/03/2013 | 19,71 M€ | 17,56 € | 0,00 € | 17,56 € | 2013 |
| 31/12/2012 | 19,75 M€ | 17,59 € | 0,00 € | 17,59 € | 2012 |
| 30/09/2012 | 19,79 M€ | 17,61 € | 0,00 € | 17,61 € | 2012 |
| 30/06/2012 | 19,11 M€ | 16,99 € | 0,00 € | 16,99 € | 2012 |
| 31/03/2012 | 19,33 M€ | 17,16 € | 0,00 € | 17,16 € | 2012 |
| 31/12/2011 | 18,80 M€ | 16,66 € | 0,00 € | 16,66 € | 2011 |
| 30/09/2011 | 18,76 M€ | 16,62 € | 0,00 € | 16,62 € | 2011 |
| 30/06/2011 | 19,79 M€ | 17,51 € | 0,00 € | 17,51 € | 2011 |
| 31/03/2011 | 19,74 M€ | 17,46 € | 0,00 € | 17,46 € | 2011 |
| 31/12/2010 | 18,43 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
| 30/09/2010 | 18,28 M€ | 16,16 € | 0,00 € | 16,16 € | 2010 |
| 30/06/2010 | 17,93 M€ | 15,85 € | 0,00 € | 15,85 € | 2010 |
| 31/03/2010 | 18,45 M€ | 16,30 € | 0,00 € | 16,30 € | 2010 |
| 31/12/2009 | 18,33 M€ | 16,19 € | 0,00 € | 16,19 € | 2009 |
| 30/09/2009 | 17,46 M€ | 15,41 € | 0,00 € | 15,41 € | 2009 |
| 30/06/2009 | 17,42 M€ | 15,35 € | 0,00 € | 15,35 € | 2009 |
| 31/03/2009 | 17,18 M€ | 15,11 € | 0,00 € | 15,11 € | 2009 |
| 31/12/2008 | 17,30 M€ | 15,19 € | 0,00 € | 15,19 € | 2008 |
| 30/09/2008 | 17,47 M€ | 15,33 € | 0,00 € | 15,33 € | 2008 |
| 30/06/2008 | 17,85 M€ | 15,66 € | 0,00 € | 15,66 € | 2008 |
| 31/03/2008 | 17,90 M€ | 15,70 € | 0,00 € | 15,70 € | 2008 |
| 31/12/2007 | 18,13 M€ | 15,91 € | 0,00 € | 15,91 € | 2007 |
Informations clés
Caractéristiques du fonds
Catégorie AMF
FCPI
Date de Création (Fonds)
16/11/2007
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 31 mars 2015
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
7 ans
Téléchargements
Reporting & Communiqués
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Rapport annuel au 31 Mars 2021(FR)
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Rapport annuel au 31 Mars 2020(FR)
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Rapport annuel au 31 Mars 2019(FR)
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Rapport annuel au 31 Mars 2018(FR)
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Rapport annuel au 31 Mars 2017(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2015(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2016(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2014(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2012(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2013(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2011(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2010(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2009(FR)
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Rapport semestriel au 30 Septembre 2019 (FR)
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Rapport semestriel au 30 Septembre 2018 (FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2017(FR)
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Rapport semestriel au 31 Mars 2017(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2016(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2016(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2015(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2015(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2014(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2014(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2013(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2013(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2012(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2012(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2011(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2011(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2010(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2010(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2009(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2009(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2008(FR)
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Rapport semestriel au 31 mars 2008(FR)
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Magazine Investisseurs N°14 – mars 2017(FR)
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Magazine Investisseurs N°13 – mars 2016(FR)
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Magazine Investisseurs N°12 – Septembre 2015(FR)
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Magazine Investisseurs N°7 – Mars 2013(FR)
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Magazine Investisseurs N°9 – Mars 2014(FR)
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Magazine Investisseurs N°6 – Septembre 2012(FR)
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Magazine Investisseurs N°10 – Septembre 2014(FR)
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Magazine Investisseurs N°11 – Mars 2015(FR)
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Magazine Investisseurs N°8 – Septembre 2013(FR)
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Magazine Investisseurs N°5 – Mars 2012(FR)
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Magazine Investisseurs N°3 – Mars 2011(FR)
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Magazine Investisseurs N°4 – Septembre 2011(FR)
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Magazine Investisseurs N°2 – Septembre 2010(FR)
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Magazine Investisseurs N°1 – Mars 2010 (FR)
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Courrier – Prolongation – Décembre 2019 (FR)
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Courrier – Prolongation – Décembre 2018 (FR)
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Distribution N°6 – octobre 2017 – 0,50€(FR)
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Distribution N°3 – janvier 2015 – 4 €(FR)
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Distribution N°5 – septembre 2016 – 0,50€(FR)
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Distribution N°4 – octobre 2015 – 3 €(FR)
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Distribution N°2 – juin 2014 – 6 €(FR)
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Distribution N°1 – juillet 2013 – 4 € (FR)
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DICI(FR)
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