Valeur de la part A du fonds Partenariat & Proximité

FR0010788927

Descriptif

Orientation de gestion

Le Fonds investira au moins 40 % de ses actifs dans des opérations de Capital Développement et/ou de Transmission (rachat des titres avec ou sans effet de levier) sur des PME non cotées éligibles, (i) employant moins de 250 personnes, (ii) dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, (dont au moins 10 % dans de jeunes entreprises crées depuis moins de 5 ans), et au maximum 20 % de son actif dans des opérations en fonds propres dans des PME dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (principalement Euronext) ou organisé (principalement Alternext) d’instruments financiers français ou étranger et la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Les PME devront être établies ou exercer principalement leurs activités dans les quatre régions précitées. Les prises de participation envisagées seront minoritaires et les interventions du Fonds se feront à différents stades de développement des sociétés cibles. Il sera procédé à une diversification des risques avec une prise de participation par investissement comprise généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Jusqu’à 40 % des actifs du Fonds (investissements hors quota) pourront être investis de manière discrétionnaire selon l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux).

Evolution du fonds

Performance 30/06/2018

Année Valeur nominale Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Performance depuis la création *
2009 100,00 € 0,86 M€ 20,99 € 121,00 € 141,99 € 41.99%
2009
100,00 €
0,86 M€
20,99 €
121,00 €
141,99 €
41.99%

Graphique - Base 100 (30/06/2018)


Dividendes net réinvestis
Les performances et les volatilités passées ne présagent pas des performances et des volatilités futures qui ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.

Légende


Valeur de la part A Partenariat & Proximité
Type Fonds
Devise EUR

Valeur de la part A incluant les distributions
Type Fonds
Devise EUR
Evolution du fonds

Performance

Date Actif net total VL Montant distribué VL reconstituée Année
30/06/2018 0,86 M€ 20,99 € 121,00 € 141,99 € 2018
31/03/2018 0,79 M€ 19,20 € 121,00 € 140,20 € 2018
31/12/2017 0,78 M€ 19,16 € 121,00 € 140,16 € 2017
30/09/2017 1,29 M€ 31,32 € 105,00 € 136,32 € 2017
30/06/2017 1,31 M€ 31,75 € 105,00 € 136,75 € 2017
31/03/2017 1,30 M€ 31,67 € 105,00 € 136,67 € 2017
31/12/2016 1,34 M€ 32,46 € 105,00 € 137,46 € 2016
30/09/2016 1,27 M€ 30,59 € 105,00 € 135,59 € 2016
30/06/2016 1,71 M€ 51,53 € 85,00 € 136,53 € 2016
31/03/2016 1,70 M€ 51,12 € 85,00 € 136,12 € 2016
31/12/2015 1,78 M€ 53,58 € 85,00 € 138,58 € 2015
30/09/2015 4,65 M€ 139,69 € 0,00 € 139,69 € 2015
30/06/2015 4,65 M€ 139,75 € 0,00 € 139,75 € 2015
31/03/2015 4,44 M€ 132,89 € 0,00 € 132,89 € 2015
31/12/2014 3,68 M€ 110,10 € 0,00 € 110,10 € 2014
30/09/2014 3,76 M€ 112,21 € 0,00 € 112,21 € 2014
30/06/2014 3,75 M€ 111,93 € 0,00 € 111,93 € 2014
31/03/2014 3,71 M€ 110,58 € 0,00 € 110,58 € 2014
31/12/2013 3,60 M€ 107,43 € 0,00 € 107,43 € 2013
30/09/2013 3,59 M€ 106,96 € 0,00 € 106,96 € 2013
30/06/2013 3,30 M€ 98,45 € 0,00 € 98,45 € 2013
31/03/2013 3,33 M€ 99,37 € 0,00 € 99,37 € 2013
31/12/2012 3,28 M€ 97,71 € 0,00 € 97,71 € 2012
30/09/2012 3,33 M€ 98,98 € 0,00 € 98,98 € 2012
30/06/2012 3,42 M€ 101,65 € 0,00 € 101,65 € 2012
31/03/2012 3,42 M€ 101,66 € 0,00 € 101,66 € 2012
31/12/2011 3,12 M€ 92,86 € 0,00 € 92,86 € 2011
30/09/2011 3,14 M€ 92,74 € 0,00 € 92,74 € 2011
30/06/2011 3,39 M€ 100,31 € 0,00 € 100,31 € 2011
31/03/2011 3,42 M€ 101,29 € 0,00 € 101,29 € 2011
31/12/2010 3,35 M€ 98,65 € 0,00 € 98,65 € 2010
30/09/2010 3,30 M€ 96,99 € 0,00 € 96,99 € 2010
30/06/2010 3,23 M€ 95,09 € 0,00 € 95,09 € 2010
31/03/2010 3,38 M€ 99,73 € 0,00 € 99,73 € 2010
Informations clés

Caractéristiques du fonds

Catégorie AMF
FIP
Date de Création (Fonds)
22/12/2009
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 13 février 2018
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
8 ans
Téléchargements

Reporting & Communiqués

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Rapport annuel au 31 Mars 2018(FR)
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Rapport annuel au 31 Mars 2017(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2016(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2015(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2014(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2013(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2011(FR)
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Rapport annuel au 31 mars 2012(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2017(FR)
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Rapport semestriel au 30 septembre 2016(FR)
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Magazine Investisseurs N°14 – mars 2017(FR)
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Magazine Investisseurs N°13 – mars 2016(FR)
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Magazine Investisseurs N°12 – Septembre 2015(FR)
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Magazine Investisseurs N°7 – Mars 2013(FR)
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Magazine Investisseurs N°9 – Mars 2014(FR)
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Magazine Investisseurs N°6 – Septembre 2012(FR)
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Magazine Investisseurs N°10 – Septembre 2014(FR)
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Magazine Investisseurs N°11 – Mars 2015(FR)
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Magazine Investisseurs N°8 – Septembre 2013(FR)
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Magazine Investisseurs N°5 – Mars 2012(FR)
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Magazine Investisseurs N°3 – Mars 2011(FR)
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Magazine Investisseurs N°4 – Septembre 2011(FR)
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Magazine Investisseurs N°2 – Septembre 2010(FR)
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Magazine Investisseurs N°1 – Mars 2010 (FR)
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Courrier – Prorogation et Mise en liquidation(FR)
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Distribution N°2 – juillet 2016 – 15 €(FR)
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Distribution N°4 – octobre 2017 – 16 €(FR)
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Distribution N°1 – octobre 2015 – 85 €(FR)
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Distribution N°3 – septembre 2016 – 5 €(FR)
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DICI(FR)
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Règlement(FR)

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