Le Fonds investira au moins 40 % de ses actifs dans des opérations de Capital Développement et/ou de Transmission (rachat des titres avec ou sans effet de levier) sur des PME non cotées éligibles, (i) employant moins de 250 personnes, (ii) dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, (dont au moins 10 % dans de jeunes entreprises crées depuis moins de 5 ans), et au maximum 20 % de son actif dans des opérations en fonds propres dans des PME dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (principalement Euronext) ou organisé (principalement Alternext) d’instruments financiers français ou étranger et la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Les PME devront être établies ou exercer principalement leurs activités dans les quatre régions précitées. Les prises de participation envisagées seront minoritaires et les interventions du Fonds se feront à différents stades de développement des sociétés cibles. Il sera procédé à une diversification des risques avec une prise de participation par investissement comprise généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Jusqu’à 40 % des actifs du Fonds (investissements hors quota) pourront être investis de manière discrétionnaire selon l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux).
Année | Valeur nominale | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Performance depuis la création * |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 100,00 € | 0,44 M€ | 13,37 € | 128,50 € | 141,87 € | 41.87% |
Date | Actif net total | VL | Montant distribué | VL reconstituée | Année |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2019 | 0,44 M€ | 13,37 € | 128,50 € | 141,87 € | 2019 |
30/06/2019 | 0,44 M€ | 13,58 € | 128,50 € | 142,08 € | 2019 |
31/03/2019 | 0,47 M€ | 14,28 € | 128,50 € | 142,78 € | 2019 |
31/12/2018 | 0,60 M€ | 14,69 € | 128,50 € | 143,19 € | 2018 |
30/09/2018 | 0,51 M€ | 12,50 € | 128,50 € | 141,00 € | 2018 |
30/06/2018 | 0,86 M€ | 20,99 € | 121,00 € | 141,99 € | 2018 |
31/03/2018 | 0,79 M€ | 19,20 € | 121,00 € | 140,20 € | 2018 |
31/12/2017 | 0,78 M€ | 19,16 € | 121,00 € | 140,16 € | 2017 |
30/09/2017 | 1,29 M€ | 31,32 € | 105,00 € | 136,32 € | 2017 |
30/06/2017 | 1,31 M€ | 31,75 € | 105,00 € | 136,75 € | 2017 |
31/03/2017 | 1,30 M€ | 31,67 € | 105,00 € | 136,67 € | 2017 |
31/12/2016 | 1,34 M€ | 32,46 € | 105,00 € | 137,46 € | 2016 |
30/09/2016 | 1,27 M€ | 30,59 € | 105,00 € | 135,59 € | 2016 |
30/06/2016 | 1,71 M€ | 51,53 € | 85,00 € | 136,53 € | 2016 |
31/03/2016 | 1,70 M€ | 51,12 € | 85,00 € | 136,12 € | 2016 |
31/12/2015 | 1,78 M€ | 53,58 € | 85,00 € | 138,58 € | 2015 |
30/09/2015 | 4,65 M€ | 139,69 € | 0,00 € | 139,69 € | 2015 |
30/06/2015 | 4,65 M€ | 139,75 € | 0,00 € | 139,75 € | 2015 |
31/03/2015 | 4,44 M€ | 132,89 € | 0,00 € | 132,89 € | 2015 |
31/12/2014 | 3,68 M€ | 110,10 € | 0,00 € | 110,10 € | 2014 |
30/09/2014 | 3,76 M€ | 112,21 € | 0,00 € | 112,21 € | 2014 |
30/06/2014 | 3,75 M€ | 111,93 € | 0,00 € | 111,93 € | 2014 |
31/03/2014 | 3,71 M€ | 110,58 € | 0,00 € | 110,58 € | 2014 |
31/12/2013 | 3,60 M€ | 107,43 € | 0,00 € | 107,43 € | 2013 |
30/09/2013 | 3,59 M€ | 106,96 € | 0,00 € | 106,96 € | 2013 |
30/06/2013 | 3,30 M€ | 98,45 € | 0,00 € | 98,45 € | 2013 |
31/03/2013 | 3,33 M€ | 99,37 € | 0,00 € | 99,37 € | 2013 |
31/12/2012 | 3,28 M€ | 97,71 € | 0,00 € | 97,71 € | 2012 |
30/09/2012 | 3,33 M€ | 98,98 € | 0,00 € | 98,98 € | 2012 |
30/06/2012 | 3,42 M€ | 101,65 € | 0,00 € | 101,65 € | 2012 |
31/03/2012 | 3,42 M€ | 101,66 € | 0,00 € | 101,66 € | 2012 |
31/12/2011 | 3,12 M€ | 92,86 € | 0,00 € | 92,86 € | 2011 |
30/09/2011 | 3,14 M€ | 92,74 € | 0,00 € | 92,74 € | 2011 |
30/06/2011 | 3,39 M€ | 100,31 € | 0,00 € | 100,31 € | 2011 |
31/03/2011 | 3,42 M€ | 101,29 € | 0,00 € | 101,29 € | 2011 |
31/12/2010 | 3,35 M€ | 98,65 € | 0,00 € | 98,65 € | 2010 |
30/09/2010 | 3,30 M€ | 96,99 € | 0,00 € | 96,99 € | 2010 |
30/06/2010 | 3,23 M€ | 95,09 € | 0,00 € | 95,09 € | 2010 |
31/03/2010 | 3,38 M€ | 99,73 € | 0,00 € | 99,73 € | 2010 |