Valeur de la part A du fonds Partenariat & Proximité

FR0010788927

Descriptive

Management orientation

Le Fonds investira au moins 40 % de ses actifs dans des opérations de Capital Développement et/ou de Transmission (rachat des titres avec ou sans effet de levier) sur des PME non cotées éligibles, (i) employant moins de 250 personnes, (ii) dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros, (dont au moins 10 % dans de jeunes entreprises crées depuis moins de 5 ans), et au maximum 20 % de son actif dans des opérations en fonds propres dans des PME dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (principalement Euronext) ou organisé (principalement Alternext) d’instruments financiers français ou étranger et la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Les PME devront être établies ou exercer principalement leurs activités dans les quatre régions précitées. Les prises de participation envisagées seront minoritaires et les interventions du Fonds se feront à différents stades de développement des sociétés cibles. Il sera procédé à une diversification des risques avec une prise de participation par investissement comprise généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Jusqu’à 40 % des actifs du Fonds (investissements hors quota) pourront être investis de manière discrétionnaire selon l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux).

Evolution of the fund

Performance 30/09/2018

Year Nominal value Total net assets VL Distributed amount Reconstituted VL Performance since creation *
2009 100,00 € 0,51 M€ 12,50 € 128,50 € 141,00 € 41%
2009
100,00 €
0,51 M€
12,50 €
128,50 €
141,00 €
41%

Chart - Base 100 (30/09/2018)


Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.

Legend


Value of part A Partenariat & Proximité
Type Fund
Currency EUR

Value of part A Including distributions
Type Fund
Currency EUR
Evolution of the fund

Performance

Date Total net assets VL Distributed amount Reconstituted VL Year
30/09/2018 0,51 M€ 12,50 € 128,50 € 141,00 € 2018
30/06/2018 0,86 M€ 20,99 € 121,00 € 141,99 € 2018
31/03/2018 0,79 M€ 19,20 € 121,00 € 140,20 € 2018
31/12/2017 0,78 M€ 19,16 € 121,00 € 140,16 € 2017
30/09/2017 1,29 M€ 31,32 € 105,00 € 136,32 € 2017
30/06/2017 1,31 M€ 31,75 € 105,00 € 136,75 € 2017
31/03/2017 1,30 M€ 31,67 € 105,00 € 136,67 € 2017
31/12/2016 1,34 M€ 32,46 € 105,00 € 137,46 € 2016
30/09/2016 1,27 M€ 30,59 € 105,00 € 135,59 € 2016
30/06/2016 1,71 M€ 51,53 € 85,00 € 136,53 € 2016
31/03/2016 1,70 M€ 51,12 € 85,00 € 136,12 € 2016
31/12/2015 1,78 M€ 53,58 € 85,00 € 138,58 € 2015
30/09/2015 4,65 M€ 139,69 € 0,00 € 139,69 € 2015
30/06/2015 4,65 M€ 139,75 € 0,00 € 139,75 € 2015
31/03/2015 4,44 M€ 132,89 € 0,00 € 132,89 € 2015
31/12/2014 3,68 M€ 110,10 € 0,00 € 110,10 € 2014
30/09/2014 3,76 M€ 112,21 € 0,00 € 112,21 € 2014
30/06/2014 3,75 M€ 111,93 € 0,00 € 111,93 € 2014
31/03/2014 3,71 M€ 110,58 € 0,00 € 110,58 € 2014
31/12/2013 3,60 M€ 107,43 € 0,00 € 107,43 € 2013
30/09/2013 3,59 M€ 106,96 € 0,00 € 106,96 € 2013
30/06/2013 3,30 M€ 98,45 € 0,00 € 98,45 € 2013
31/03/2013 3,33 M€ 99,37 € 0,00 € 99,37 € 2013
31/12/2012 3,28 M€ 97,71 € 0,00 € 97,71 € 2012
30/09/2012 3,33 M€ 98,98 € 0,00 € 98,98 € 2012
30/06/2012 3,42 M€ 101,65 € 0,00 € 101,65 € 2012
31/03/2012 3,42 M€ 101,66 € 0,00 € 101,66 € 2012
31/12/2011 3,12 M€ 92,86 € 0,00 € 92,86 € 2011
30/09/2011 3,14 M€ 92,74 € 0,00 € 92,74 € 2011
30/06/2011 3,39 M€ 100,31 € 0,00 € 100,31 € 2011
31/03/2011 3,42 M€ 101,29 € 0,00 € 101,29 € 2011
31/12/2010 3,35 M€ 98,65 € 0,00 € 98,65 € 2010
30/09/2010 3,30 M€ 96,99 € 0,00 € 96,99 € 2010
30/06/2010 3,23 M€ 95,09 € 0,00 € 95,09 € 2010
31/03/2010 3,38 M€ 99,73 € 0,00 € 99,73 € 2010
Key information

Characteristics of the fund

AMF category
FIP
Creation Date (Funds)
22/12/2009
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 13 février 2018
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
8 ans
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