Valeur de la part A du fonds Partenariat & Innovation 4

FR0010926212

Descriptive

Management orientation

Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds sélectionnera les titres du portefeuille dans plusieurs classes d’actifs selon la stratégie définie ci-après. Le Fonds investira une partie importante de ses actifs (autour de 60 %, sans que cette limite constitue un engagement) dans des opérations de Capital Développement sur des sociétés non cotées ou cotées innovantes, établies en France et qui présentent des perspectives de croissance et des modèles économiques démontrés (chiffre d’affaires supérieur à 4 millions d’euros). Le Fonds recherchera une diversification sectorielle du portefeuille de participations. Ces participations devront présenter des perspectives de valorisation compatibles avec l’horizon de liquidité du Fonds. Environ 10 % des Actifs du Fonds seront constitués par des participations prises dans des sociétés européennes, évoluant dans le secteur des Sciences de la Vie. Les interventions du Fonds se feront à différents stades de développement des sociétés cibles. Il sera procédé à une diversification des risques avec une prise de participation par investissement comprise généralement entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Jusqu’à 40 % des actifs du Fonds (investissements hors quota) pourront être investis de manière discrétionnaire selon l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux).

Evolution of the fund

Performance 30/09/2018

Year Nominal value Total net assets VL Distributed amount Reconstituted VL Performance since creation *
2010 100,00 € 2,77 M€ 6,80 € 109,50 € 116,30 € 16.3%
2010
100,00 €
2,77 M€
6,80 €
109,50 €
116,30 €
16.3%

Chart - Base 100 (30/09/2018)


Net dividends reinvested
Past performance and volatilities do not predict future performance and volatility that are not consistent over time and may be independently affected by changes in foreign exchange rates. The performance data does not take into account commissions and fees collected on the issue and redemption of units.

Legend


Value of part A Partenariat & Innovation 4
Type Fund
Currency EUR

Value of part A Including distributions
Type Fund
Currency EUR
Evolution of the fund

Performance

Date Total net assets VL Distributed amount Reconstituted VL Year
30/09/2018 2,77 M€ 6,80 € 109,50 € 116,30 € 2018
30/06/2018 2,81 M€ 6,91 € 109,50 € 116,41 € 2018
31/03/2018 3,38 M€ 8,29 € 109,50 € 117,79 € 2018
31/12/2017 3,47 M€ 8,50 € 109,50 € 118,00 € 2017
30/09/2017 8,57 M€ 20,66 € 100,00 € 120,66 € 2017
30/06/2017 6,75 M€ 20,57 € 100,00 € 120,57 € 2017
31/03/2017 8,64 M€ 26,29 € 93,00 € 119,29 € 2017
31/12/2016 8,54 M€ 25,95 € 93,00 € 118,95 € 2016
30/09/2016 8,04 M€ 24,40 € 93,00 € 117,40 € 2016
30/06/2016 38,53 M€ 116,75 € 0,00 € 116,75 € 2016
31/03/2016 37,36 M€ 112,98 € 0,00 € 112,98 € 2016
31/12/2015 38,85 M€ 117,33 € 0,00 € 117,33 € 2015
30/09/2015 38,63 M€ 116,58 € 0,00 € 116,58 € 2015
30/06/2015 39,59 M€ 119,24 € 0,00 € 119,24 € 2015
31/03/2015 39,11 M€ 117,67 € 0,00 € 117,67 € 2015
31/12/2014 35,43 M€ 106,31 € 0,00 € 106,31 € 2014
30/09/2014 36,29 M€ 108,72 € 0,00 € 108,72 € 2014
30/06/2014 34,75 M€ 103,95 € 0,00 € 103,95 € 2014
31/03/2014 34,63 M€ 103,44 € 0,00 € 103,44 € 2014
31/12/2013 34,04 M€ 101,53 € 0,00 € 101,53 € 2013
30/09/2013 34,64 M€ 103,23 € 0,00 € 103,23 € 2013
30/06/2013 32,99 M€ 98,22 € 0,00 € 98,22 € 2013
31/03/2013 33,40 M€ 99,19 € 0,00 € 99,19 € 2013
31/12/2012 30,15 M€ 89,44 € 0,00 € 89,44 € 2012
30/09/2012 30,19 M€ 89,51 € 0,00 € 89,51 € 2012
30/06/2012 29,61 M€ 87,66 € 0,00 € 87,66 € 2012
31/03/2012 30,89 M€ 91,40 € 0,00 € 91,40 € 2012
31/12/2011 29,85 M€ 88,27 € 0,00 € 88,27 € 2011
30/09/2011 29,59 M€ 87,38 € 0,00 € 87,38 € 2011
30/06/2011 32,67 M€ 96,48 € 0,00 € 96,48 € 2011
31/03/2011 33,41 M€ 98,60 € 0,00 € 98,60 € 2011
Key information

Characteristics of the fund

AMF category
FCPI
Creation Date (Funds)
31/12/2010
Affectation des résultats
1
Conditions de souscription et de rachat
Rachats bloqués à compter du 13 février 2018
Commission de souscription
5.00 % maximum
Commission de rachat
0.00 % maximum
Frais de gestion
3.60 % (TTC)
Horizon de placement
6 ans
Downloads

Reporting & Press Releases

pdf
Rapport annuel au 31 Mars 2018(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 mars 2016(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 Mars 2017(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 mars 2015(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 mars 2014(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 mars 2013(FR)
pdf
Rapport annuel au 31 mars 2012(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 Septembre 2018 (FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2017(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 Mars 2017(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2016(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 mars 2016(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2015(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2014(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 mars 2014(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 mars 2015(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2013(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 mars 2013(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2012(FR)
pdf
Rapport semestriel au 31 mars 2012(FR)
pdf
Rapport semestriel au 30 septembre 2011(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°14 – mars 2017(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°13 – mars 2016(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°12 – Septembre 2015(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°7 – Mars 2013(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°9 – Mars 2014(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°6 – Septembre 2012(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°10 – Septembre 2014(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°11 – Mars 2015(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°8 – Septembre 2013(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°5 – Mars 2012(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°3 – Mars 2011(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°4 – Septembre 2011(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°2 – Septembre 2010(FR)
pdf
Magazine Investisseurs N°1 – Mars 2010 (FR)
pdf
Prorogation et Distribution N°4 – Octobre 2018 – 1,60€(FR)
pdf
Courrier – Mise en liquidation(FR)
pdf
Distribution N°2 – juin 2017 – 7 €(FR)
pdf
Distribution N°3 – octobre 2017 – 9,50€(FR)
pdf
Distribution N°1 – septembre 2016 – 93 €(FR)
pdf
DICI(FR)
pdf
Règlement(FR)

Contact us


I am a business person
I am an investor
Other
Surname & given name :
Company :
Telephone :
E-mail :
My message is :